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长信先锐混合E: 长信先锐混合型证券投资基金E类基金份额净值计算与披露方法的说明

发布日期:2025-05-23 08:49    点击次数:184

                                    临时公告           长信基金管理有限责任公司 关于长信先锐混合型证券投资基金 E 类基金份额净值计算与               披露方法的说明   根据《长信基金管理有限责任公司关于长信先锐混合型证券投资基金增设 E 类基金份额相关事项的公告》的规定,长信先锐混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)设三类基金份额:A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额,每 个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露 开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对 E 类份额净值的计算和披 露方法补充说明如下:   在任何一个工作日 E 类基金份额为零时,本基金将停止计算 E 类基金份额净 值,暂停计算期间的 E 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露,作为参考 净值;A 类基金份额仍照常计算和披露。   在任何一个开放日 E 类基金份额为零时,凡涉及到 E 类基金份额的申购等相 关业务,均按照申请日当日(开放日)的 A 类基金份额净值计算,在申请日后的 第一个工作日确认 E 类基金份额并恢复计算 E 类基金份额净值。   特此公告。                          长信基金管理有限责任公司



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